每天学一点之——灾难带来机遇（2）

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通过上文对近期全球性干旱问题带来的关于刚需农产品、能源、有色金属的潜在机遇做了简单分析，今天便想要深入的思考：灾难如何带来机遇、分析的方法和路径是什么。
人类进入资本主义社会的金融资本阶段以后，先进的金融国可以依靠金融霸权（具有公信力的国家力量赋权的主权货币、以其自身为中心的贸易体系等）对农业国和工业国进行财富掠夺，这种掠夺来源于波动性。以美元为例，在降息周期全球抄底，炒高流入地资产后在加息周期回流收割，一来一回，很多发展中国家的国民财富就收入囊中。我们可以看到美元指数呈现波动性的特点，经济也呈现周期性的特点，简单来说就是依靠高买低卖或许金融收益。那么这种波动性来源何处？个人认为是资金力量、是特定事件的刺激，我们需要做的就是从这些特定的经济事件中判断资金的青睐对象、把握机遇。
今天文章的关键词是“灾难”，分析的路径可以从上市公司可以帮助解决怎样的问题和灾难地的特产两个方面考虑。
首先是上市公司可以解决怎样的问题：其实上市公司就是在解决人们的麻烦，解决的又快又好，就能赚钱，就能得到市场的青睐。比如战争类的麻烦，最需要的是什么？是武器、是能源；自然灾害类的麻烦，最需要的是救灾物资；灾后重建最需要解决的麻烦是建材。
其次是灾难地有什么样的特产。比如因为战争或者突发自然灾害之类的因素导致特产减产或者交通导致特产无法外运、产业链中断这类，在市场需求不变的情况下，特产紧缺、价格上涨，这是最合乎常理的逻辑，那么相对应的会因为特产涨价而反映到业绩上的上市公司就会因为这样的预期而被市场追捧，我们就可以提前埋伏等待。另外需要注意的是，寻找特产一定要找那种冲突地区在全球产业链特别重要的特产，比如乌克兰的玉米、中东的石油等等。
运用上述的思路分析一下前段时间的佩洛西窜访台湾，可以预见的是会导致两岸关系恶化，贸易受到影响板上钉钉、军事威慑必不可少。首先是政治战争预期，战争预期一定会刺激的就是军工板块。无法具体分析就军工ETF，如果可以更细致的进行分析就可以考虑个股，比如中国和中国台湾之间如果作战，台海这里对口的技术就是海空作战以及精确制导武器，反映到股价上面可以看出涨幅最靠前的军工股票就是无人机、火箭、制导、航空航天这一类，而这些都是海空军作战必备的武器和技术，股价上扬也就不足为奇。这里额外自己补充一个知识点，军事类企业获利的出口除了对外战争还可以是高科技技术商业化、军事演练这一类，并非自己原来想的就是要打仗才能销路好，其实都是国家国防企业，业绩都是可以兜底的。下一个思考方向是台湾地区的特产。台湾地区在世界范围内具有重要地位的就是芯片半导体产业，毕竟台积电在那里，那是全球的芯片半导体巨头，出了这个事以后，大陆多半是要对台湾企业的一些产品进行封锁制裁的（就算不对半导体芯片制裁也一定会影响产品的正常出口），这就导致中国内部的芯片半导体处于相对紧缺的状态，紧缺就要涨价，芯片半导体还是核心科技类的产业，所以国家持续性扶持的可能性也可能因此而提升，这对于大陆的芯片和半导体产业就算是相当可观的利好了，同时叠加最近美国也要制裁中国的半导体，更没有理由不去扶持自己纯纯本土的半导体芯片企业了。
基本可以思考到的就是这些，但是思考的时候也绝对不能过于死板，要分析好不同的冲突、自然灾害对我国某类资源的供应和需求产生影响的程度，绝对不能强行解释。
逻辑和路径就在这里，具体是做短线还是长线要从资产价格的估值区间（如果已经是高估，那么风险性就会大大增加）、事件发生的可持续性等方面进行综合考量。
以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。

沈启忠

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